Lombard Odier Europe

Current account

Auf den Namen des Kunden eröffnete Geldkonten in EUR und weiteren Währungen, die mit dem Depot als ein einheitliches, unteilbares Kontokorrent behandelt werden. Guthaben werden nicht verzinst und können je nach Marktlage Negativzinsen tragen. Die französische und die belgische Niederlassung veröffentlichen Kontoführung und My LO-Zugang als kostenlos.

Segment

Private Banking

Währungen

EUR

Securities account and custody

Verwahrung von Finanzinstrumenten, in der Regel in Unterverwahrung bei professionellen Verwahrstellen in getrennten Sammelkonten, die im Insolvenzfall außerhalb der Bankmasse an die Kunden zurückgegeben werden. Die französische Niederlassung berechnet die Verwahrung mit 0,24 % pro Jahr bei Mandat oder Beratungsvertrag und mit 0,36 % bei reiner Ausführung.

Segment

Private Banking

Discretionary portfolio management

Die Bank verwaltet das Portfolio und trifft Anlageentscheidungen diskretionär im Rahmen eines vorab vereinbarten Mandats und des Risikoprofils des Kunden. Die französische Niederlassung veröffentlicht Verwaltungsgebühren nach Strategie und Vermögensstufe, von 1,20 % pro Jahr für eine reine Aktienstrategie unter 4 Mio. EUR bis 0,432 % für Kapitalerhalt über 40 Mio. EUR.

Segment

Private Banking

CLIC Mandate

Ein diskretionäres Multi-Asset-Mandat in allen Strategien und Währungen, das ökologische und soziale Merkmale nach Artikel 8 SFDR über thematische, Impact- und Resilienz-Säulen fördert, mit mindestens 15 % nachhaltigen Anlagen.

Segment

Private Banking

Investment advisory

Persönliche, nicht unabhängige Anlageempfehlungen auf Basis des Risikoprofils des Kunden, mit vollständiger Eignungsprüfung und einem Beratungsbericht zu jeder Empfehlung. Die französische Niederlassung bepreist zwei Verträge, Active ab 0,60 % und Active Plus ab 1,20 % pro Jahr, jeweils mit steigendem Vermögen sinkend.

Segment

Private Banking

Reception and transmission of orders

Die Bank nimmt Kundenaufträge entgegen und leitet sie zur Ausführung an die Bank Lombard Odier & Co AG in der Schweiz, ihren einzigen Ausführungsplatz, weiter; eine Anlageberatung findet nicht statt. Die französische Niederlassung berechnet gestaffelte Transaktionsgebühren mit einem Minimum von 180 EUR je Geschäft.

Segment

Private Banking

Lombard loan

Lombardkredit gegen bei der Bank verwahrte Vermögenswerte, über die französische Niederlassung angeboten, wobei Konditionen, Bearbeitungs- und Sicherheitengebühren individuell genannt werden. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sehen Kreditlinien auf dem Zahlungskonto vor.

Segment

Private Banking

Private equity

Private-Equity-Anlagen von Lombard Odier, jede mit eigener Gebührentabelle für Verwaltung, Beratung und Origination gemäß der Beschreibung des Instruments, von der Bank für eine andere Gruppengesellschaft eingezogen.

Segment

Private Banking

Insurance brokerage

Versicherungsvertrieb als Luxemburger Versicherungsvermittler, beim Commissariat aux Assurances unter 2014CM002 eingetragen, mit Beratung, Angeboten und Vermittlung von Versicherungsverträgen nach gesonderten Maklerbedingungen.

Segment

Private Banking

Services for external asset managers

Unabhängige Vermögensverwalter werden unter den Dienstleistungen des Luxemburger Büros aufgeführt, das das Team der Gruppe für externe Vermögensverwalter auch als einen seiner sieben Standorte nennt.

Services for family offices

Family-Office-Dienstleistungen werden im Angebot des Luxemburger Büros neben Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Private Equity aufgeführt; weitere Einzelheiten werden nicht veröffentlicht.

Fund administration and distribution

Administration und Vertrieb von Fonds sowie Zugang zu traditionellen und alternativen Investmentfonds, aufgeführt unter den Dienstleistungen des Luxemburger Büros.